指数这边对于行情的影响可以说很小了,板块都有独立的行情节奏,像AI和中字头这边还是走得非常火热,资金集中抱团上攻。各细致划分领域的核心,例如剑桥科技、佰维存储、寒武纪、万兴科技等,都又出现了涨停。
现在的走法是核心票的第三阶段加速,古语有云:一鼓作气、再而衰,三而竭。第三阶段开始加速,冲顶的概率就变得极高。加速段不能轻易言顶,但是情绪已经到了一个比较疯狂的阶段了,可能短线的行情还有几天,但是要注意这种短期的集体加速,往往离那个多空的分界点不远了。
历史大顶都是冲出来的,目前行情属于持股者的盛宴,而对于没有上车的朋友,就非常不友好,根本就没有大的回调入场。
当然,当前最好的板块还是CPO,主要是这一块的业绩真是相当好,有关机构指出,行业年内第三次追加800G订单,来自英伟达和谷歌,800G全年合计达到100万只需求。另外,半导体的核心票也走得十分好,整个板块可能也还有一次集体性的加速机会。半导体和CPO在人工智能的地位,是属于上游的装机端的硬需求,有点像当时发展新能源的光伏和风电,总体来说,业绩一定是最优先放量的,所以持续性相对来说能够获得保障,但是也要等到后面调整比较充分之后再入场。
从操作的角度来说,由于已确定进入最后加速段,对于没有上车或者已经下车的朋友,只能观望了,而持有的朋友则可以耐心等待那个多空临界点的出现。
有关报告显示:通信板块大涨点评:800G订单再次追加,全球AI军工竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰。
事件:受行业800G光模块再次追加800G订单刺激,通信板块今天涨幅3.18%,排名第二,年初至今涨幅40%排名第一。我们点评如下重申板块逻辑:
订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍,加单时间不断超预期,印证我们判断全球AI军备竞赛展开,光模块为最闪亮的“星”。
1、印证我们年度策略:年初通信板估值处于历史最低(普遍击穿历史估值下限),年初基金配置仅1%,不到市值上比3.6%的1/3,不少细分赛道长期景气上行,年初看好通信板块20-30以上涨幅,看好板块今年排名靠前。
一、产业端:Chatgpt是划时代的变革,必然带来全球AI军备竞赛,通信是卖“军火”的,对算力有极大的拉动,从而通信基础设施建设,尤其数据中心相关,同时也拉动通信公司做了很多相关应用。数字化的经济是国家大趋势大方向,国资云又是大发展,通信公司充分受益。
二、估值端:Chatgpt的变革至少堪比iPhone,因此产业变革至少是13-15年的级别,因此3月初我们就认为行情一定大级别演绎,估值重回过去十几单的高峰,板块所有的领域均有机会,根据受益程度/受益顺序/直接间接,所有的领域轮动上涨,基本上都会涨。
1.天孚通信:公司有激光芯片集成高速光引擎研发项目,该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎,为CPO技术提供一站式整合解决方案,目前送样通过,项目进入可靠性验证阶段。
2.中际旭创:公司发布的的大功率激光器,一般适用于小尺寸可插拔外部光源模块(ELSFP)、硅光模块和光电共封模块(CPO),该激光器首创了全新激光器结构,目的是舍弃隔离器,简化封装。能够更好的降低上述三种形态的光模块成本。
3.新易盛:2023年1月13日回复称公司2022年通过对境外参股公司AlpineOptoelectronics,Inc的收购,已深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争。
4.光迅科技:2022年03月16日回复称公司在光电共封装(CPO)领域有技术储备。
5.剑桥科技:公司的高速光模块产品面向电信运营商与数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。
6.联特科技:有基于薄膜铌酸锂调制技术的800G光模块,800G光模块产品已给多个客户送样并测试中。
(特别说明:文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、等公开资料,本报告力求内容、观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议,投资人须对任何自主决定的投资行为负责,本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。)
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